ERPw Presupuestos
Presupuestos y pronóstico / Planeación financiera
ProductivoEl plan se trata como lo que es: versiones de una intención sobre un calendario, con el real tomado de la contabilidad y no de una hoja paralela.
Beneficios para tu empresa:
- Nada se sobrescribe: original, revisiones, escenarios y pronóstico son versiones completas.
- Quien captura no aprueba, y cada envío queda con su historial.
- El real viene de las pólizas, y del número se llega al documento que lo produjo.
- El desvío que pasa el umbral exige explicación, causa y acción con dueño.
Descripción comercial
Cubre el ciclo presupuestal completo: se define el modelo de planeación con sus dimensiones y su periodicidad, se abre el ciclo con su calendario de hitos y sus unidades de planeación, se declaran los supuestos de inflación, tipo de cambio y crecimiento, se captura en una malla tipo hoja de cálculo, el envío congela el dato y la aprobación sube por niveles hasta la versión vigente.
A partir de ahí el plan vive: los datos reales llegan de la contabilidad, el pronóstico rodante reproyecta lo que falta del año, la comparación marca la variación en importe y porcentaje con semaforo, y el cierre de mes congela el real y su comparación.
Descripción técnica
El plan se guarda como un cubo multidimensional donde la celda es la unidad del dato, con jerarquías, miembros y rebanadas por unidad de planeación que definen quién ve y quién captura qué. Los cálculos se expresan con fórmulas y supuestos: al mover un supuesto, las celdas calculadas se reacomodan.
Los datos reales se leen de las pólizas y se mapean al plan sin duplicarse al recargar, incluyendo compromisos y devengado además de lo pagado, con trazabilidad hasta el documento que originó cada cifra.
Capacidades clave
- Modelo de planeación con dimensiones, periodicidad y moneda
- Ciclos con calendario de hitos, ventana de captura y aviso al retrasado
- Versiones inmutables: original, revisiones, escenarios y pronóstico
- Malla tipo hoja de cálculo, carga masiva y comentario en la celda
- Supuestos y fórmulas que reacomodan el plan al moverlos
- Flujo de envío, devolución con motivo y aprobación en niveles
- Cargas de cifras reales conciliadas contra la contabilidad
- Comparación de plan, real y pronóstico con semaforo y acumulado
- Explicación obligatoria del desvío, causa clasificada y acción comprometida
- Disponibilidad presupuestal, enmiendas y traspasos del plan
Integraciones
Toma de contabilidad las cuentas, los centros y las cifras reales, de modo que el plan se abre con el catálogo contable y no con uno paralelo. En compras, la orden que rebasa el presupuesto se detiene y el disponible se consulta antes de comprometer. La meta de los indicadores de dirección sale del presupuesto y no se teclea aparte.
